科技新創財務基礎建置與募資支援案例

科技新創成長與募資案例

創智數據科技是一家快速成長中的 SaaS 團隊，在短時間內從小型新創擴張到數十人規模，但內部財務管理仍停留在早期創業階段。隨著營運加速與募資啟動，帳務延遲、報表不完整與缺乏財務預測，開始成為公司成長路上的明顯風險。

當時面臨的問題

成長速度超過財務流程負荷 公司人數與營運規模快速增加，但帳務仍以人工整理為主，導致月結時間過長、資料更新延遲，也很難即時掌握財務現況。

募資前資料準備不足

• 財務紀錄不夠完整，不利於投資人盡職調查
• 缺乏清楚的中長期財務預測
• 現金消耗率與 runway 管理不夠穩定

內控制度尚未成形

• 支出核准與預算管理機制不完整
• 報表缺少一致格式
• 稅務與法遵風險逐漸增加

我們的處理方式

建立雲端會計與月結制度

• 導入可擴充的會計流程
• 建立固定月結與報表輸出節奏
• 優化銀行對帳與交易分類方式
• 讓管理層更快取得即時數字

支援募資與成長規劃

• 建立多年度財務預測
• 整理現金流與 burn rate 追蹤方式
• 協助準備投資人需要的財務資料
• 建立較完整的募資應對基礎

強化稅務與內控管理

• 規劃更有效率的稅務策略
• 整理支出審核與預算控管方式
• 建立較適合成長期公司的內部流程
• 降低後續合規風險

最後成果

財務效率明顯提升

• 月報產出時間由 2 週縮短至 2 天
• 管理層能更即時看到財務數字
• 帳務與報表品質更穩定

募資成果提升

• 成功完成 500 萬美元募資
• 與投資人溝通時更有數據基礎
• 財務資料能支撐後續成長敘事

成長基礎更完整

• 首年節省約 15 萬美元稅務成本
• 內控制度逐步成形
• 公司具備支撐下一階段擴張的財務基礎

這個案例說明了什麼

科技新創在早期可以容忍很多不完美，但一旦進入快速成長與募資階段，財務系統若沒有跟上，很容易拖慢整體節奏。把財務基礎先整理好，能讓成長更穩，也更容易取得外部信任。